
钴这块,说白了就是谁能稳住上游资源,谁就有话语权。比如华友钴业,在全球钴冶炼里算是头部,大本营在中国,钴的主要产品是四氧化三钴和氢氧化钴,手里还握着刚果和印尼的矿产项目。洛阳钼业也不弱,间接参与了刚果的TFM和KFM铜钴矿,去年钴产量排到世界第二,产业链是从开采到加工都不缺环节。寒锐钴业的主打是金属钴粉,海外子公司在刚果有业务,国内还上了钴酸锂的产线。腾远钴业是钴盐这块的佼佼者,产品就是氯化钴、硫酸钴这种,旗下刚果腾远有铜钴产能。格林美走的是循环利用路线,钴的回收体系做得很全,印尼做镍冶炼的时候,还顺带伴生了钴资源。道氏技术旗下的佳纳能源手里是钴、铜加上三元前驱体材料。中伟股份在锂电池前驱体方面是龙头,同样产四氧化三钴。盛屯矿业在印尼友山镍业占股不小,有钴、铜、镍的布局。鹏欣资源是典型的矿业公司,铜金钴都有,还投资澳洲的镍钴矿。杉杉股份也涉及钴材料,不过它的新能源产业链更宽。
铜这边的格局也挺有意思。江西铜业是国内铜矿和冶炼的大哥,阴极铜产量全球靠前,新能源领域用铜的比例也在上升。紫金矿业在全球的铜矿资源铺得很开,储量和产量在国内算第一,还涉足了锂矿。洛阳钼业在钼和铜矿都有不俗的成绩,海外资源很充足。北方铜业在华北一带是最大的阴极铜供应商,专注做铜开采加工。铜陵有色规模仅次于江西铜业,阴极铜和铜箔是主打,技术上有优势。云南铜业也是铜冶炼的老牌,产业链从铜矿到深加工覆盖全面。金田股份在全球铜及铜合金材料领域是龙头,搞了个再生铜的闭环产业链。精艺股份专业做精密铜管,还顺带涉足了设备和深加工。众源新材是紫铜板带箔细分领域的强者,产品多用在新能源汽车和电子类产品里。
铝的行情最近也不平静。中国铝业是铝产业链里的全能选手,从铝土矿到氧化铝再到电解铝都有,去年的第三季度净利润涨了九成多。云铝股份同样把铝土矿和氧化铝作为核心,扣非净利润同比涨了25%。神火股份煤铝双主业,电解铝产能很大,股价刷新了上市以来的新高。南山铝业全链条布局铝产业,净利润小幅增长,还打算分红30亿。天山铝业在铝价上涨的行情里也吃到了甜头,股价创了新高。华峰铝业主攻铝板带箔的研发生产,多用在汽车和新能源。宏创控股今年股价涨了一倍半多,铝价涨推动了业绩。中孚实业股价也翻了近1.5倍,电解铝产能是它的优势。宜安科技今年股价涨幅过百,轻量化材料做得很不错。
镍的概念股里,几家公司的名字也和钴板块有交集。比如盛屯矿业在印尼友山镍业拿了65%股权,有6万吨的镍产能,同时铜钴镍全覆盖。华友钴业在印尼也做镍钴湿法项目,去年MHP出货18万吨,伴生钴金属1.8万吨。格林美在印尼的镍冶炼项目也能回收镍资源,自身的新能源材料链很完整。中伟股份在三元前驱体里的镍材料布局是全国领先。道氏技术供应镍钴锰三元前驱体,产能一直在扩。寒锐钴业手里有1万吨的镍产能,钴镍两条线协同前进。腾远钴业镍产能也是1万吨,还布局了钴镍锰碳酸锂这类产品。
不管是钴、铜、铝、镍,这些核心资源股靠的都是产能和资源储备,表面看是产品,背后实际上拼的是谁能握住矿产、谁的加工能力稳。市场有风险,投资一定要有自己的判断,别盲目追。数据如果有出入,以官方公布为准。
中国有色金属工业协会,2024年钴、铜、铝、镍产业数据
上海有色网,2024年有色金属产能统计
海关总署低息配资公司,2024年有色金属出口数据
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